ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,419,925 | 147,803,455 |
| 親投資信託受益証券 | 7,496,768,622 | 5,851,472,240 |
| 派生商品評価勘定 | 48,852 | 4,245,856 |
| 未収入金 | 681,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 2,352 | 1,984 |
| 流動資産計 | 8,539,239,751 | 6,083,523,535 |
| 資産の部合計 | 8,539,239,751 | 6,083,523,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 254,842,570 | 113,501,594 |
| 未払収益分配金 | 302,131,771 | － |
| 未払金 | 88,773,969 | 17,476,206 |
| 未払解約金 | 44,314,746 | 8,924,070 |
| 未払受託者報酬 | 4,951,166 | 3,790,843 |
| 未払委託者報酬 | 89,120,992 | 68,235,198 |
| その他未払費用 | 148,473 | 113,664 |
| 流動負債計 | 784,283,687 | 212,041,575 |
| 負債の部合計 | 784,283,687 | 212,041,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,316,168,163 | 3,920,299,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,438,787,901 | 1,951,182,108 |
| （分配準備積立金） | 416,217,384 | 368,240,874 |
| 元本等合計 | 7,754,956,064 | 5,871,481,960 |
| 純資産の部合計 | 7,754,956,064 | 5,871,481,960 |
| 負債・純資産合計 | 8,539,239,751 | 6,083,523,535 |
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