ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月18日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,922,923 | 79,167,464 |
| 親投資信託受益証券 | 7,752,824,285 | 7,782,128,630 |
| 派生商品評価勘定 | － | 974,103 |
| 未収入金 | 415,680,662 | 104,789,410 |
| 未収利息 | 3,752 | 1,604 |
| 流動資産計 | 8,448,431,622 | 7,967,061,211 |
| 資産の部合計 | 8,448,431,622 | 7,967,061,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 223,910,134 | 27,119,182 |
| 未払収益分配金 | 378,151,124 | － |
| 未払金 | 22,716,678 | 4,112,181 |
| 未払解約金 | 29,534,235 | 21,589,827 |
| 未払受託者報酬 | 3,761,550 | 4,406,571 |
| 未払委託者報酬 | 67,707,802 | 79,318,219 |
| その他未払費用 | 112,787 | 132,142 |
| 流動負債計 | 725,894,310 | 136,678,122 |
| 負債の部合計 | 725,894,310 | 136,678,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,437,737,496 | 3,260,316,710 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,284,799,816 | 4,570,066,379 |
| （分配準備積立金） | 408,354,856 | 374,924,534 |
| 元本等合計 | 7,722,537,312 | 7,830,383,089 |
| 純資産の部合計 | 7,722,537,312 | 7,830,383,089 |
| 負債・純資産合計 | 8,448,431,622 | 7,967,061,211 |
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