ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月19日-令和4年11月18日)

【提出】: 2022/08/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2011年11月19日～2012年11月19日	416,501,789	592,483,320	1,487,424,306
第10計算期間	2012年11月20日～2013年11月18日	936,219,213	979,600,008	1,444,043,511
第11計算期間	2013年11月19日～2014年11月18日	320,959,739	573,268,102	1,191,735,148
第12計算期間	2014年11月19日～2015年11月18日	297,014,842	448,496,253	1,040,253,737
第13計算期間	2015年11月19日～2016年11月18日	3,621,405,540	253,704,132	4,407,955,145
第14計算期間	2016年11月19日～2017年11月20日	25,644,217,578	3,012,250,935	27,039,921,788
第15計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	12,378,318,865	10,835,594,080	28,582,646,573
第16計算期間	2018年11月20日～2019年11月18日	2,220,822,244	9,112,098,669	21,691,370,148
第17計算期間	2019年11月19日～2020年11月18日	2,642,064,961	13,682,490,748	10,650,944,361
第18計算期間	2020年11月19日～2021年11月18日	870,483,477	3,141,455,767	8,379,972,071
第19期(中間期)	2021年11月19日～2022年 5月18日	341,440,515	653,862,066	8,067,550,520

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2011年11月19日～2012年11月19日	153,121,263	664,410,017	1,852,124,877
第10計算期間	2012年11月20日～2013年11月18日	2,455,368,242	1,338,953,895	2,968,539,224
第11計算期間	2013年11月19日～2014年11月18日	2,048,933,802	2,493,808,180	2,523,664,846
第12計算期間	2014年11月19日～2015年11月18日	2,812,868,177	1,810,997,830	3,525,535,193
第13計算期間	2015年11月19日～2016年11月18日	3,441,344,416	1,610,640,786	5,356,238,823
第14計算期間	2016年11月19日～2017年11月20日	19,428,956,943	3,286,927,109	21,498,268,657
第15計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	12,985,856,389	9,509,417,700	24,974,707,346
第16計算期間	2018年11月20日～2019年11月18日	2,119,926,579	8,364,843,223	18,729,790,702
第17計算期間	2019年11月19日～2020年11月18日	3,059,397,751	11,326,744,212	10,462,444,241
第18計算期間	2020年11月19日～2021年11月18日	1,115,722,372	3,048,800,009	8,529,366,604
第19期(中間期)	2021年11月19日～2022年 5月18日	405,936,953	534,383,875	8,400,919,682

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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