ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/19-2025/11/18)

【提出】: 2025/08/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2014年11月19日～2015年11月18日	297,014,842	448,496,253	1,040,253,737
第13計算期間	2015年11月19日～2016年11月18日	3,621,405,540	253,704,132	4,407,955,145
第14計算期間	2016年11月19日～2017年11月20日	25,644,217,578	3,012,250,935	27,039,921,788
第15計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	12,378,318,865	10,835,594,080	28,582,646,573
第16計算期間	2018年11月20日～2019年11月18日	2,220,822,244	9,112,098,669	21,691,370,148
第17計算期間	2019年11月19日～2020年11月18日	2,642,064,961	13,682,490,748	10,650,944,361
第18計算期間	2020年11月19日～2021年11月18日	870,483,477	3,141,455,767	8,379,972,071
第19計算期間	2021年11月19日～2022年11月18日	591,874,824	1,350,071,570	7,621,775,325
第20計算期間	2022年11月19日～2023年11月20日	476,811,427	1,931,203,062	6,167,383,690
第21計算期間	2023年11月21日～2024年11月18日	187,598,792	2,038,814,319	4,316,168,163
第22期(中間期)	2024年11月19日～2025年 5月18日	138,013,215	533,881,526	3,920,299,852

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12計算期間	2014年11月19日～2015年11月18日	2,812,868,177	1,810,997,830	3,525,535,193
第13計算期間	2015年11月19日～2016年11月18日	3,441,344,416	1,610,640,786	5,356,238,823
第14計算期間	2016年11月19日～2017年11月20日	19,428,956,943	3,286,927,109	21,498,268,657
第15計算期間	2017年11月21日～2018年11月19日	12,985,856,389	9,509,417,700	24,974,707,346
第16計算期間	2018年11月20日～2019年11月18日	2,119,926,579	8,364,843,223	18,729,790,702
第17計算期間	2019年11月19日～2020年11月18日	3,059,397,751	11,326,744,212	10,462,444,241
第18計算期間	2020年11月19日～2021年11月18日	1,115,722,372	3,048,800,009	8,529,366,604
第19計算期間	2021年11月19日～2022年11月18日	787,898,964	1,573,446,651	7,743,818,917
第20計算期間	2022年11月19日～2023年11月20日	469,913,982	2,009,993,063	6,203,739,836
第21計算期間	2023年11月21日～2024年11月18日	726,776,740	1,617,148,919	5,313,367,657
第22期(中間期)	2024年11月19日～2025年 5月18日	243,104,349	777,348,999	4,779,123,007

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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