有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の205.2(税抜年10,000分の190)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
250億円以下の部分	年10,000分の100	年10,000分の80	年10,000分の10
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の102	年10,000分の80	年10,000分の8
500億円超750億円以下の部分	年10,000分の104	年10,000分の80	年10,000分の6
750億円超の部分	年10,000分の105	年10,000分の80	年10,000分の5

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

また、「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、当該投資信託の信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	ピクテ・アセット・マネジメント・ リミテッド ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ	ピクテ投信投資顧問 株式会社
300億円以下の部分	年0.60%※	年0.15%
300億円超の部分		年0.20%

※両者を合わせた合計の率とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等