有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年11月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの 純資産総額	250億円以下 の部分	250億円超 500億円以下 の部分	500億円超 750億円以下 の部分	750億円超 の部分
委託会社	年1.00%	年1.02%	年1.04%	年1.05%
販売会社	年0.80%	年0.80%	年0.80%	年0.80%
受託会社	年0.10%	年0.08%	年0.06%	年0.05%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
また、「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、当該投資信託の信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	ピクテ・アセット・マネジメント・ リミテッド ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ	ピクテ投信投資顧問 株式会社
300億円以下の部分	年0.60%※	年0.15%
300億円超の部分		年0.20%

※両者を合わせた合計の率とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等