有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,440,085 | 201,102,209 |
| 親投資信託受益証券 | 8,792,131,566 | 5,604,518,701 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,046,571,651 | 5,810,620,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,046,571,651 | 5,810,620,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 167,120,548 | 161,762,381 |
| 未払解約金 | 37,737,132 | 13,517,323 |
| 未払受託者報酬 | 2,138,439 | 1,303,178 |
| 未払委託者報酬 | 17,107,750 | 10,425,558 |
| その他未払費用 | 285,246 | 167,049 |
| 流動負債合計 | 224,389,115 | 187,175,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 224,389,115 | 187,175,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,284,474,912 | 8,986,798,977 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -462,292,376 | -3,363,353,556 |
| （分配準備積立金） | 3,183,280,550 | 2,847,669,084 |
| 元本等合計 | 8,822,182,536 | 5,623,445,421 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,822,182,536 | 5,623,445,421 |
| 負債純資産合計 | 9,046,571,651 | 5,810,620,910 |
