有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【提出】
- 2009年12月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,102,209 | 241,486,137 |
| 親投資信託受益証券 | 5,604,518,701 | 7,559,150,856 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,810,620,910 | 7,800,636,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,810,620,910 | 7,800,636,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,762,381 | 172,470,445 |
| 未払解約金 | 13,517,323 | 3,386,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,303,178 | 1,554,683 |
| 未払委託者報酬 | 10,425,558 | 12,437,611 |
| その他未払費用 | 167,049 | 179,527 |
| 流動負債合計 | 187,175,489 | 190,028,449 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 187,175,489 | 190,028,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,986,798,977 | 9,581,691,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,363,353,556 | -1,971,082,896 |
| （分配準備積立金） | 2,847,669,084 | 2,631,767,156 |
| 元本等合計 | 5,623,445,421 | 7,610,608,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,623,445,421 | 7,610,608,544 |
| 負債純資産合計 | 5,810,620,910 | 7,800,636,993 |
