有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【提出】
- 2010年6月8日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,486,137 | 211,999,541 |
| 親投資信託受益証券 | 7,559,150,856 | 6,933,411,930 |
| 流動資産合計 | 7,800,636,993 | 7,145,411,471 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,800,636,993 | 7,145,411,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,470,445 | 177,768,180 |
| 未払解約金 | 3,386,183 | 2,136,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,683 | 1,434,703 |
| 未払委託者報酬 | 12,437,611 | 11,477,822 |
| その他未払費用 | 179,527 | 182,011 |
| 流動負債合計 | 190,028,449 | 192,998,786 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 190,028,449 | 192,998,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,581,691,440 | 9,876,010,033 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,971,082,896 | -2,923,597,348 |
| （分配準備積立金） | 2,631,767,156 | 2,402,321,030 |
| 元本等合計 | 7,610,608,544 | 6,952,412,685 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,610,608,544 | 6,952,412,685 |
| 負債純資産合計 | 7,800,636,993 | 7,145,411,471 |
