ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,872,929 | 254,240,499 |
| 親投資信託受益証券 | 6,766,870,080 | 6,747,476,314 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 6,973,743,009 | 7,001,716,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,973,743,009 | 7,001,716,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,088,655 | 180,409,014 |
| 未払解約金 | 4,356,165 | 46,551,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,460,455 | 1,712,921 |
| 未払委託者報酬 | 11,683,742 | 13,703,530 |
| その他未払費用 | 187,339 | 203,341 |
| 流動負債合計 | 197,776,356 | 242,580,636 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 197,776,356 | 242,580,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,004,925,312 | 10,022,723,051 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,228,958,659 | -3,263,586,874 |
| （分配準備積立金） | 2,108,695,546 | 1,749,889,068 |
| 元本等合計 | 6,775,966,653 | 6,759,136,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,775,966,653 | 6,759,136,177 |
| 負債純資産合計 | 6,973,743,009 | 7,001,716,813 |
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