有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【提出】
- 2011年12月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,240,499 | 223,374,430 |
| 親投資信託受益証券 | 6,747,476,314 | 6,408,827,280 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,001,716,813 | 6,642,201,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,001,716,813 | 6,642,201,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,409,014 | 174,747,838 |
| 未払解約金 | 46,551,830 | 14,018,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,921 | 1,487,061 |
| 未払委託者報酬 | 13,703,530 | 11,896,674 |
| その他未払費用 | 203,341 | 193,991 |
| 流動負債合計 | 242,580,636 | 202,343,898 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 242,580,636 | 202,343,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,022,723,051 | 9,708,213,257 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,263,586,874 | -3,268,355,445 |
| （分配準備積立金） | 1,749,889,068 | 1,416,413,795 |
| 元本等合計 | 6,759,136,177 | 6,439,857,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,759,136,177 | 6,439,857,812 |
| 負債純資産合計 | 7,001,716,813 | 6,642,201,710 |
