有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,374,430 | 198,459,694 |
| 親投資信託受益証券 | 6,408,827,280 | 6,574,209,930 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,642,201,710 | 6,812,669,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,642,201,710 | 6,812,669,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 174,747,838 | 175,798,854 |
| 未払解約金 | 14,018,334 | 20,029,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,061 | 1,238,637 |
| 未払委託者報酬 | 11,896,674 | 9,909,182 |
| その他未払費用 | 193,991 | 156,760 |
| 流動負債合計 | 202,343,898 | 207,132,739 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 202,343,898 | 207,132,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,708,213,257 | 9,766,603,033 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,268,355,445 | -3,161,066,148 |
| （分配準備積立金） | 1,416,413,795 | 1,136,013,670 |
| 元本等合計 | 6,439,857,812 | 6,605,536,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,439,857,812 | 6,605,536,885 |
| 負債純資産合計 | 6,642,201,710 | 6,812,669,624 |
