有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【提出】
- 2012年12月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,459,694 | 251,092,102 |
| 親投資信託受益証券 | 6,574,209,930 | 6,539,989,015 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 6,812,669,624 | 6,791,081,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,812,669,624 | 6,791,081,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,798,854 | 181,706,516 |
| 未払解約金 | 20,029,306 | 18,855,847 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,637 | 1,405,443 |
| 未払委託者報酬 | 9,909,182 | 11,243,707 |
| その他未払費用 | 156,760 | 172,561 |
| 流動負債合計 | 207,132,739 | 213,384,074 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 207,132,739 | 213,384,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,766,603,033 | 10,094,806,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,161,066,148 | -3,517,109,416 |
| （分配準備積立金） | 1,136,013,670 | 847,775,145 |
| 元本等合計 | 6,605,536,885 | 6,577,697,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,605,536,885 | 6,577,697,043 |
| 負債純資産合計 | 6,812,669,624 | 6,791,081,117 |
