有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)

【提出】
2012年12月11日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月15日2012年9月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン198,459,694251,092,102
親投資信託受益証券6,574,209,9306,539,989,015
未収入金40,000,000
流動資産合計6,812,669,6246,791,081,117
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計6,812,669,6246,791,081,117
負債の部
流動負債
未払収益分配金175,798,854181,706,516
未払解約金20,029,30618,855,847
未払受託者報酬1,238,6371,405,443
未払委託者報酬9,909,18211,243,707
その他未払費用156,760172,561
流動負債合計207,132,739213,384,074
固定負債
負債合計207,132,739213,384,074
純資産の部
元本等
元本9,766,603,03310,094,806,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,161,066,148-3,517,109,416
(分配準備積立金)1,136,013,670847,775,145
元本等合計6,605,536,8856,577,697,043
評価・換算差額等
純資産合計6,605,536,8856,577,697,043
負債純資産合計6,812,669,6246,791,081,117