ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,092,102 | 525,120,516 |
| 親投資信託受益証券 | 6,539,989,015 | 16,266,079,242 |
| 流動資産合計 | 6,791,081,117 | 16,791,199,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,791,081,117 | 16,791,199,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,706,516 | 299,860,353 |
| 未払解約金 | 18,855,847 | 139,693,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,443 | 2,204,231 |
| 未払委託者報酬 | 11,243,707 | 17,634,008 |
| その他未払費用 | 172,561 | 232,798 |
| 流動負債合計 | 213,384,074 | 459,624,948 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 213,384,074 | 459,624,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,094,806,459 | 16,658,908,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,517,109,416 | -327,333,745 |
| （分配準備積立金） | 847,775,145 | 508,978,926 |
| 元本等合計 | 6,577,697,043 | 16,331,574,810 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,577,697,043 | 16,331,574,810 |
| 負債純資産合計 | 6,791,081,117 | 16,791,199,758 |
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