ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,501,280 | 48,995,723 |
| 親投資信託受益証券 | 11,898,738,789 | 11,649,737,696 |
| 未収入金 | － | 24,090,000 |
| 流動資産計 | 11,968,240,069 | 11,722,823,419 |
| 資産の部合計 | 11,968,240,069 | 11,722,823,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,209,481 | 125,849,685 |
| 未払解約金 | 70,378,548 | 37,277,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,732,786 | 2,576,815 |
| 未払委託者報酬 | 21,862,490 | 20,614,660 |
| その他未払費用 | 359,653 | 334,881 |
| 流動負債計 | 225,542,958 | 186,653,834 |
| 負債の部合計 | 225,542,958 | 186,653,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,041,896,212 | 25,169,937,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,299,199,101 | -13,633,767,457 |
| （分配準備積立金） | 28,613,002 | 38,731,962 |
| 元本等合計 | 11,742,697,111 | 11,536,169,585 |
| 純資産の部合計 | 11,742,697,111 | 11,536,169,585 |
| 負債・純資産合計 | 11,968,240,069 | 11,722,823,419 |
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