ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,577,838 | 69,501,280 |
| 親投資信託受益証券 | 14,473,599,245 | 11,898,738,789 |
| 流動資産計 | 14,602,177,083 | 11,968,240,069 |
| 資産の部合計 | 14,602,177,083 | 11,968,240,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 429,917,678 | 130,209,481 |
| 未払解約金 | 29,663,219 | 70,378,548 |
| 未払受託者報酬 | 3,156,780 | 2,732,786 |
| 未払委託者報酬 | 25,254,402 | 21,862,490 |
| その他未払費用 | 392,246 | 359,653 |
| 流動負債計 | 488,384,325 | 225,542,958 |
| 負債の部合計 | 488,384,325 | 225,542,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,661,178,586 | 26,041,896,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,547,385,828 | -14,299,199,101 |
| （分配準備積立金） | － | 28,613,002 |
| 元本等合計 | 14,113,792,758 | 11,742,697,111 |
| 純資産の部合計 | 14,113,792,758 | 11,742,697,111 |
| 負債・純資産合計 | 14,602,177,083 | 11,968,240,069 |
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