ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,155,128 | 128,577,838 |
| 親投資信託受益証券 | 14,122,744,999 | 14,473,599,245 |
| 流動資産計 | 14,185,900,127 | 14,602,177,083 |
| 資産の部合計 | 14,185,900,127 | 14,602,177,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,793,715 | 429,917,678 |
| 未払解約金 | 20,409,015 | 29,663,219 |
| 未払受託者報酬 | 3,096,636 | 3,156,780 |
| 未払委託者報酬 | 24,773,292 | 25,254,402 |
| その他未払費用 | 399,868 | 392,246 |
| 流動負債計 | 465,472,526 | 488,384,325 |
| 負債の部合計 | 465,472,526 | 488,384,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,786,247,699 | 28,661,178,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,065,820,098 | -14,547,385,828 |
| 元本等合計 | 13,720,427,601 | 14,113,792,758 |
| 純資産の部合計 | 13,720,427,601 | 14,113,792,758 |
| 負債・純資産合計 | 14,185,900,127 | 14,602,177,083 |
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