ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,159,510 | 63,155,128 |
| 親投資信託受益証券 | 15,757,772,171 | 14,122,744,999 |
| 未収入金 | 9,190,000 | － |
| 流動資産計 | 15,853,121,681 | 14,185,900,127 |
| 資産の部合計 | 15,853,121,681 | 14,185,900,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 401,548,547 | 416,793,715 |
| 未払解約金 | 49,807,925 | 20,409,015 |
| 未払受託者報酬 | 3,430,876 | 3,096,636 |
| 未払委託者報酬 | 27,447,165 | 24,773,292 |
| その他未払費用 | 429,042 | 399,868 |
| 流動負債計 | 482,663,555 | 465,472,526 |
| 負債の部合計 | 482,663,555 | 465,472,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,769,903,177 | 27,786,247,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,399,445,051 | -14,065,820,098 |
| 元本等合計 | 15,370,458,126 | 13,720,427,601 |
| 純資産の部合計 | 15,370,458,126 | 13,720,427,601 |
| 負債・純資産合計 | 15,853,121,681 | 14,185,900,127 |
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