ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,174,104 | 86,159,510 |
| 親投資信託受益証券 | 14,691,361,225 | 15,757,772,171 |
| 未収入金 | － | 9,190,000 |
| 流動資産計 | 14,801,535,329 | 15,853,121,681 |
| 資産の部合計 | 14,801,535,329 | 15,853,121,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 464,627,696 | 401,548,547 |
| 未払解約金 | 12,085,353 | 49,807,925 |
| 未払受託者報酬 | 3,344,346 | 3,430,876 |
| 未払委託者報酬 | 26,754,902 | 27,447,165 |
| その他未払費用 | 442,348 | 429,042 |
| 流動負債計 | 507,254,645 | 482,663,555 |
| 負債の部合計 | 507,254,645 | 482,663,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,812,649,802 | 26,769,903,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,518,369,118 | -11,399,445,051 |
| 元本等合計 | 14,294,280,684 | 15,370,458,126 |
| 純資産の部合計 | 14,294,280,684 | 15,370,458,126 |
| 負債・純資産合計 | 14,801,535,329 | 15,853,121,681 |
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