有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,863,131 | 110,174,104 |
| 親投資信託受益証券 | 17,818,761,463 | 14,691,361,225 |
| 未収入金 | 6,216,000 | － |
| 流動資産計 | 17,916,840,594 | 14,801,535,329 |
| 資産の部合計 | 17,916,840,594 | 14,801,535,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 473,215,010 | 464,627,696 |
| 未払解約金 | 55,070,648 | 12,085,353 |
| 未払受託者報酬 | 4,079,408 | 3,344,346 |
| 未払委託者報酬 | 32,635,375 | 26,754,902 |
| その他未払費用 | 508,613 | 442,348 |
| 流動負債計 | 565,509,054 | 507,254,645 |
| 負債の部合計 | 565,509,054 | 507,254,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,289,722,815 | 25,812,649,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,938,391,275 | -11,518,369,118 |
| （分配準備積立金） | 290,710,140 | － |
| 元本等合計 | 17,351,331,540 | 14,294,280,684 |
| 純資産の部合計 | 17,351,331,540 | 14,294,280,684 |
| 負債・純資産合計 | 17,916,840,594 | 14,801,535,329 |
