有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,426,165 | 91,863,131 |
| 親投資信託受益証券 | 17,719,363,419 | 17,818,761,463 |
| 未収入金 | 7,112,000 | 6,216,000 |
| 流動資産計 | 17,803,901,584 | 17,916,840,594 |
| 資産の部合計 | 17,803,901,584 | 17,916,840,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 649,286,789 | 473,215,010 |
| 未払解約金 | 25,169,769 | 55,070,648 |
| 未払受託者報酬 | 3,638,946 | 4,079,408 |
| 未払委託者報酬 | 29,111,707 | 32,635,375 |
| その他未払費用 | 439,187 | 508,613 |
| 流動負債計 | 707,646,398 | 565,509,054 |
| 負債の部合計 | 707,646,398 | 565,509,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,053,616,214 | 26,289,722,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,957,361,028 | -8,938,391,275 |
| （分配準備積立金） | － | 290,710,140 |
| 元本等合計 | 17,096,255,186 | 17,351,331,540 |
| 純資産の部合計 | 17,096,255,186 | 17,351,331,540 |
| 負債・純資産合計 | 17,803,901,584 | 17,916,840,594 |
