有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,511,356 | 77,426,165 |
| 親投資信託受益証券 | 15,593,824,161 | 17,719,363,419 |
| 未収入金 | － | 7,112,000 |
| 流動資産計 | 15,755,335,517 | 17,803,901,584 |
| 資産の部合計 | 15,755,335,517 | 17,803,901,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 608,959,681 | 649,286,789 |
| 未払解約金 | 60,782,342 | 25,169,769 |
| 未払受託者報酬 | 3,397,423 | 3,638,946 |
| 未払委託者報酬 | 27,179,562 | 29,111,707 |
| その他未払費用 | 405,516 | 439,187 |
| 流動負債計 | 700,724,524 | 707,646,398 |
| 負債の部合計 | 700,724,524 | 707,646,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,373,320,063 | 27,053,616,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,318,709,070 | -9,957,361,028 |
| 元本等合計 | 15,054,610,993 | 17,096,255,186 |
| 純資産の部合計 | 15,054,610,993 | 17,096,255,186 |
| 負債・純資産合計 | 15,755,335,517 | 17,803,901,584 |
