ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,252,022 | 161,511,356 |
| 親投資信託受益証券 | 13,597,426,454 | 15,593,824,161 |
| 未収入金 | 9,700,000 | － |
| 流動資産計 | 13,711,378,476 | 15,755,335,517 |
| 資産の部合計 | 13,711,378,476 | 15,755,335,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 550,496,017 | 608,959,681 |
| 未払解約金 | 65,446,048 | 60,782,342 |
| 未払受託者報酬 | 4,231,187 | 3,397,423 |
| 未払委託者報酬 | 33,849,625 | 27,179,562 |
| その他未払費用 | 543,417 | 405,516 |
| 流動負債計 | 654,566,294 | 700,724,524 |
| 負債の部合計 | 654,566,294 | 700,724,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,937,334,045 | 25,373,320,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,880,521,863 | -10,318,709,070 |
| （分配準備積立金） | 231,890,049 | － |
| 元本等合計 | 13,056,812,182 | 15,054,610,993 |
| 純資産の部合計 | 13,056,812,182 | 15,054,610,993 |
| 負債・純資産合計 | 13,711,378,476 | 15,755,335,517 |
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