有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 104,252,022 | 161,511,356 |
親投資信託受益証券 | 13,597,426,454 | 15,593,824,161 |
未収入金 | 9,700,000 | - |
流動資産計 | 13,711,378,476 | 15,755,335,517 |
資産の部合計 | 13,711,378,476 | 15,755,335,517 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 550,496,017 | 608,959,681 |
未払解約金 | 65,446,048 | 60,782,342 |
未払受託者報酬 | 4,231,187 | 3,397,423 |
未払委託者報酬 | 33,849,625 | 27,179,562 |
その他未払費用 | 543,417 | 405,516 |
流動負債計 | 654,566,294 | 700,724,524 |
負債の部合計 | 654,566,294 | 700,724,524 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 22,937,334,045 | 25,373,320,063 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -9,880,521,863 | -10,318,709,070 |
(分配準備積立金) | 231,890,049 | - |
元本等合計 | 13,056,812,182 | 15,054,610,993 |
純資産の部合計 | 13,056,812,182 | 15,054,610,993 |
負債・純資産合計 | 13,711,378,476 | 15,755,335,517 |