有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,766,305 | 104,252,022 |
| 親投資信託受益証券 | 20,514,210,618 | 13,597,426,454 |
| 未収入金 | 237,400,000 | 9,700,000 |
| 流動資産計 | 20,879,376,923 | 13,711,378,476 |
| 資産の部合計 | 20,879,376,923 | 13,711,378,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 582,928,738 | 550,496,017 |
| 未払解約金 | 314,567,416 | 65,446,048 |
| 未払受託者報酬 | 4,411,087 | 4,231,187 |
| 未払委託者報酬 | 35,288,894 | 33,849,625 |
| その他未払費用 | 561,094 | 543,417 |
| 流動負債計 | 937,757,229 | 654,566,294 |
| 負債の部合計 | 937,757,229 | 654,566,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,288,697,431 | 22,937,334,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,347,077,737 | -9,880,521,863 |
| （分配準備積立金） | 1,338,098,620 | 231,890,049 |
| 元本等合計 | 19,941,619,694 | 13,056,812,182 |
| 純資産の部合計 | 19,941,619,694 | 13,056,812,182 |
| 負債・純資産合計 | 20,879,376,923 | 13,711,378,476 |
