有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,630,371 | 127,766,305 |
| 親投資信託受益証券 | 19,028,215,323 | 20,514,210,618 |
| 未収入金 | 330,000,000 | 237,400,000 |
| 流動資産計 | 19,828,845,694 | 20,879,376,923 |
| 資産の部合計 | 19,828,845,694 | 20,879,376,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 597,859,451 | 582,928,738 |
| 未払解約金 | 165,522,135 | 314,567,416 |
| 未払受託者報酬 | 4,059,713 | 4,411,087 |
| 未払委託者報酬 | 32,477,910 | 35,288,894 |
| その他未払費用 | 526,280 | 561,094 |
| 流動負債計 | 800,445,489 | 937,757,229 |
| 負債の部合計 | 800,445,489 | 937,757,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,910,810,496 | 24,288,697,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,882,410,291 | -4,347,077,737 |
| （分配準備積立金） | 84,177,392 | 1,338,098,620 |
| 元本等合計 | 19,028,400,205 | 19,941,619,694 |
| 純資産の部合計 | 19,028,400,205 | 19,941,619,694 |
| 負債・純資産合計 | 19,828,845,694 | 20,879,376,923 |
