有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,670,190 | 470,630,371 |
| 親投資信託受益証券 | 20,519,965,864 | 19,028,215,323 |
| 未収入金 | 634,991,000 | 330,000,000 |
| 流動資産計 | 21,295,627,054 | 19,828,845,694 |
| 資産の部合計 | 21,295,627,054 | 19,828,845,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 657,805,443 | 597,859,451 |
| 未払解約金 | 72,518,294 | 165,522,135 |
| 未払受託者報酬 | 4,857,331 | 4,059,713 |
| 未払委託者報酬 | 38,858,811 | 32,477,910 |
| その他未払費用 | 611,801 | 526,280 |
| 流動負債計 | 774,651,680 | 800,445,489 |
| 負債の部合計 | 774,651,680 | 800,445,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,408,560,135 | 24,910,810,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,887,584,761 | -5,882,410,291 |
| （分配準備積立金） | － | 84,177,392 |
| 元本等合計 | 20,520,975,374 | 19,028,400,205 |
| 純資産の部合計 | 20,520,975,374 | 19,028,400,205 |
| 負債・純資産合計 | 21,295,627,054 | 19,828,845,694 |
