ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,249,417 | － |
| コール・ローン | 116,632,207 | 140,670,190 |
| 親投資信託受益証券 | 22,321,883,252 | 20,519,965,864 |
| 未収入金 | 708,108,000 | 634,991,000 |
| 流動資産計 | 23,151,872,876 | 21,295,627,054 |
| 資産の部合計 | 23,151,872,876 | 21,295,627,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 710,593,159 | 657,805,443 |
| 未払解約金 | 60,727,687 | 72,518,294 |
| 未払受託者報酬 | 4,974,110 | 4,857,331 |
| 未払委託者報酬 | 39,793,077 | 38,858,811 |
| その他未払費用 | 628,873 | 611,801 |
| 流動負債計 | 816,716,906 | 774,651,680 |
| 負債の部合計 | 816,716,906 | 774,651,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,608,048,326 | 27,408,560,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,272,892,356 | -6,887,584,761 |
| 元本等合計 | 22,335,155,970 | 20,520,975,374 |
| 純資産の部合計 | 22,335,155,970 | 20,520,975,374 |
| 負債・純資産合計 | 23,151,872,876 | 21,295,627,054 |
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