ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,249,417 |
| コール・ローン | 161,900,860 | 116,632,207 |
| 親投資信託受益証券 | 23,770,605,734 | 22,321,883,252 |
| 未収入金 | 681,000,000 | 708,108,000 |
| 流動資産計 | 24,613,506,594 | 23,151,872,876 |
| 資産の部合計 | 24,613,506,594 | 23,151,872,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 730,928,522 | 710,593,159 |
| 未払解約金 | 61,364,294 | 60,727,687 |
| 未払受託者報酬 | 5,321,117 | 4,974,110 |
| 未払委託者報酬 | 42,569,152 | 39,793,077 |
| その他未払費用 | 682,437 | 628,873 |
| 流動負債計 | 840,865,522 | 816,716,906 |
| 負債の部合計 | 840,865,522 | 816,716,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,455,355,115 | 29,608,048,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,682,714,043 | -7,272,892,356 |
| 元本等合計 | 23,772,641,072 | 22,335,155,970 |
| 純資産の部合計 | 23,772,641,072 | 22,335,155,970 |
| 負債・純資産合計 | 24,613,506,594 | 23,151,872,876 |
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