有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,550,436 | 161,900,860 |
| 親投資信託受益証券 | 25,194,113,790 | 23,770,605,734 |
| 未収入金 | 445,000,000 | 681,000,000 |
| 流動資産計 | 26,002,664,226 | 24,613,506,594 |
| 資産の部合計 | 26,002,664,226 | 24,613,506,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 694,954,075 | 730,928,522 |
| 未払解約金 | 45,993,155 | 61,364,294 |
| 未払受託者報酬 | 5,380,116 | 5,321,117 |
| 未払委託者報酬 | 43,041,104 | 42,569,152 |
| その他未払費用 | 639,543 | 682,437 |
| 流動負債計 | 790,007,993 | 840,865,522 |
| 負債の部合計 | 790,007,993 | 840,865,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,956,419,805 | 30,455,355,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,743,763,572 | -6,682,714,043 |
| 元本等合計 | 25,212,656,233 | 23,772,641,072 |
| 純資産の部合計 | 25,212,656,233 | 23,772,641,072 |
| 負債・純資産合計 | 26,002,664,226 | 24,613,506,594 |
