有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 723,220,795 | 363,550,436 |
| 親投資信託受益証券 | 21,362,072,530 | 25,194,113,790 |
| 未収入金 | － | 445,000,000 |
| 流動資産計 | 22,085,293,325 | 26,002,664,226 |
| 資産の部合計 | 22,085,293,325 | 26,002,664,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 557,830,107 | 694,954,075 |
| 未払解約金 | 74,710,228 | 45,993,155 |
| 未払受託者報酬 | 4,591,415 | 5,380,116 |
| 未払委託者報酬 | 36,731,448 | 43,041,104 |
| その他未払費用 | 573,000 | 639,543 |
| 流動負債計 | 674,436,198 | 790,007,993 |
| 負債の部合計 | 674,436,198 | 790,007,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,242,921,130 | 28,956,419,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,832,064,003 | -3,743,763,572 |
| 元本等合計 | 21,410,857,127 | 25,212,656,233 |
| 純資産の部合計 | 21,410,857,127 | 25,212,656,233 |
| 負債・純資産合計 | 22,085,293,325 | 26,002,664,226 |
