有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 297,655,028 | － |
| コール・ローン | 60,800,985 | 723,220,795 |
| 親投資信託受益証券 | 21,307,278,879 | 21,362,072,530 |
| 未収入金 | 440,000,000 | － |
| 流動資産計 | 22,105,734,892 | 22,085,293,325 |
| 資産の部合計 | 22,105,734,892 | 22,085,293,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 517,006,347 | 557,830,107 |
| 未払解約金 | 229,999,529 | 74,710,228 |
| 未払受託者報酬 | 4,729,544 | 4,591,415 |
| 未払委託者報酬 | 37,836,478 | 36,731,448 |
| その他未払費用 | 585,671 | 573,000 |
| 流動負債計 | 790,157,569 | 674,436,198 |
| 負債の部合計 | 790,157,569 | 674,436,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,541,931,129 | 23,242,921,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,353,806 | -1,832,064,003 |
| （分配準備積立金） | 478,405,275 | － |
| 元本等合計 | 21,315,577,323 | 21,410,857,127 |
| 純資産の部合計 | 21,315,577,323 | 21,410,857,127 |
| 負債・純資産合計 | 22,105,734,892 | 22,085,293,325 |
