ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 297,655,028 |
| コール・ローン | 130,221,554 | 60,800,985 |
| 親投資信託受益証券 | 19,820,133,851 | 21,307,278,879 |
| 未収入金 | 480,000,000 | 440,000,000 |
| 流動資産計 | 20,430,355,405 | 22,105,734,892 |
| 資産の部合計 | 20,430,355,405 | 22,105,734,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 548,451,317 | 517,006,347 |
| 未払解約金 | 17,890,179 | 229,999,529 |
| 未払受託者報酬 | 4,657,724 | 4,729,544 |
| 未払委託者報酬 | 37,261,877 | 37,836,478 |
| その他未払費用 | 573,576 | 585,671 |
| 流動負債計 | 608,834,673 | 790,157,569 |
| 負債の部合計 | 608,834,673 | 790,157,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,852,138,220 | 21,541,931,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,030,617,488 | -226,353,806 |
| （分配準備積立金） | 964,291,449 | 478,405,275 |
| 元本等合計 | 19,821,520,732 | 21,315,577,323 |
| 純資産の部合計 | 19,821,520,732 | 21,315,577,323 |
| 負債・純資産合計 | 20,430,355,405 | 22,105,734,892 |
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