ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 669,065,204 | 130,221,554 |
| 親投資信託受益証券 | 19,514,658,135 | 19,820,133,851 |
| 未収入金 | － | 480,000,000 |
| 流動資産計 | 20,183,723,339 | 20,430,355,405 |
| 資産の部合計 | 20,183,723,339 | 20,430,355,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 451,787,831 | 548,451,317 |
| 未払解約金 | 150,570,285 | 17,890,179 |
| 未払受託者報酬 | 4,412,427 | 4,657,724 |
| 未払委託者報酬 | 35,299,566 | 37,261,877 |
| その他未払費用 | 546,845 | 573,576 |
| 流動負債計 | 642,616,954 | 608,834,673 |
| 負債の部合計 | 642,616,954 | 608,834,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,824,492,993 | 22,852,138,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716,613,392 | -3,030,617,488 |
| （分配準備積立金） | 1,916,573,432 | 964,291,449 |
| 元本等合計 | 19,541,106,385 | 19,821,520,732 |
| 純資産の部合計 | 19,541,106,385 | 19,821,520,732 |
| 負債・純資産合計 | 20,183,723,339 | 20,430,355,405 |
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