ダイワ株式・外債バランス・シリーズ:ダイワ株式・外債バランス(米ドル債券型、ユーロ債券型、豪ドル債券型、マネー)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月16日 | 2009年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,429,661 | 22,974,880 |
| 親投資信託受益証券 | 1,531,752,598 | 1,459,599,423 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,562,182,259 | 1,487,574,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,562,182,259 | 1,487,574,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,197,961 | 40,402,435 |
| 未払解約金 | 4,972,293 | 4,843,639 |
| 未払受託者報酬 | 708,594 | 468,052 |
| 未払委託者報酬 | 15,353,798 | 10,141,924 |
| その他未払費用 | 88,482 | 58,424 |
| 流動負債合計 | 73,321,128 | 55,914,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,321,128 | 55,914,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,915,054 | 1,836,474,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -686,053,923 | -404,814,524 |
| （分配準備積立金） | 435,602,726 | 369,827,268 |
| 元本等合計 | 1,488,861,131 | 1,431,659,829 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,488,861,131 | 1,431,659,829 |
| 負債純資産合計 | 1,562,182,259 | 1,487,574,303 |
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