ダイワ株式・外債バランス・シリーズ:ダイワ株式・外債バランス(米ドル債券型、ユーロ債券型、豪ドル債券型、マネー)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月16日 | 2010年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,870,147 | 7,778,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,459,599,423 | 1,163,155,507 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,870,147 | 7,778,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,870,147 | 7,778,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,921 | － |
| 未払解約金 | 4,843,639 | － |
| 未払受託者報酬 | 468,052 | 391,819 |
| 未払委託者報酬 | 1,541 | 1,695 |
| その他未払費用 | 183 | 185 |
| 流動負債合計 | 4,645 | 1,880 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,645 | 1,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,843,216 | 7,744,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,286 | 32,620 |
| （分配準備積立金） | 10,174 | 485 |
| 元本等合計 | 5,865,502 | 7,777,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,865,502 | 7,777,119 |
| 負債純資産合計 | 5,870,147 | 7,778,999 |
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