有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

【提出】
2014年8月6日 15:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年5月9日
至 2013年11月8日
自 2013年11月9日
至 2014年5月8日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息14,53214,196
有価証券売買等損益2,083,748,9168,786,383,368
営業収益合計2,083,763,4488,786,397,564
営業費用
受託者報酬32,685,18029,818,008
委託者報酬527,632,177481,347,756
その他費用3,990,7932,363,298
営業費用合計564,308,150513,529,062
営業利益又は営業損失(△)1,519,455,2988,272,868,502
経常利益又は経常損失(△)1,519,455,2988,272,868,502
当期純利益又は当期純損失(△)1,519,455,2988,272,868,502
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)140,604,322145,037,796
中間剰余金又は中間欠損金(△)-20,864,928,111-11,236,243,198
剰余金増加額又は欠損金減少額3,286,891,8862,666,190,323
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,286,891,8862,666,190,323
剰余金減少額又は欠損金増加額52,164,67744,822,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額52,164,67744,822,269
分配金1,325,601,5721,120,513,847