フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,643,027 | 30,162,067 |
| 親投資信託受益証券 | 83,860,190,391 | 76,446,573,759 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 39 | 16 |
| 流動資産計 | 84,408,833,457 | 76,976,735,842 |
| 資産の部合計 | 84,408,833,457 | 76,976,735,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 209,709,031 | 175,579,442 |
| 未払解約金 | 117,839,820 | 165,298,178 |
| 未払受託者報酬 | 5,311,103 | 4,785,943 |
| 未払委託者報酬 | 85,736,384 | 77,258,750 |
| その他未払費用 | 649,452 | 335,431 |
| 流動負債計 | 419,245,790 | 423,257,744 |
| 負債の部合計 | 419,245,790 | 423,257,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,854,515,778 | 87,789,721,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,864,928,111 | -11,236,243,198 |
| 元本等合計 | 83,989,587,667 | 76,553,478,098 |
| 純資産の部合計 | 83,989,587,667 | 76,553,478,098 |
| 負債・純資産合計 | 84,408,833,457 | 76,976,735,842 |
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