フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,162,067 | 15,670,418 |
| 親投資信託受益証券 | 76,446,573,759 | 71,550,476,020 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 1,100,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 4 |
| 流動資産計 | 76,976,735,842 | 72,666,146,442 |
| 資産の部合計 | 76,976,735,842 | 72,666,146,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,579,442 | 149,182,092 |
| 未払解約金 | 165,298,178 | 849,413,420 |
| 未払受託者報酬 | 4,785,943 | 4,745,769 |
| 未払委託者報酬 | 77,258,750 | 76,610,256 |
| その他未払費用 | 335,431 | 798,563 |
| 流動負債計 | 423,257,744 | 1,080,750,100 |
| 負債の部合計 | 423,257,744 | 1,080,750,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,789,721,296 | 74,591,046,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,236,243,198 | -3,005,650,088 |
| （分配準備積立金） | － | 31,205,927 |
| 元本等合計 | 76,553,478,098 | 71,585,396,342 |
| 純資産の部合計 | 76,553,478,098 | 71,585,396,342 |
| 負債・純資産合計 | 76,976,735,842 | 72,666,146,442 |
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