フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/02/09 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/09 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は以下の通りです。
1)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息
5)信託財産に関する租税
6)受託会社の立替えた立替金の利息
7)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関する費用を含みます。)
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/02/09 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/09 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/09 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/09 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2003年12月8日

2026/02/09 9:11

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2025年11月28日現在のファンドの状況であります。

2026/02/09 9:11

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として外国の公社債および株式に投資を行うことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指した運用を行います。
*分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。分配金の支払いおよびその金額を保証するものではありません。2026/02/09 9:11

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/09 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/02/09 9:11

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/09 9:11

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/09 9:11

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2003年12月8日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/09 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/09 9:11

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第25特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	120
第26特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 8日	120
第27特定期間	2016年11月 9日～2017年 5月 8日	120
第28特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 8日	120
第29特定期間	2017年11月 9日～2018年 5月 8日	100
第30特定期間	2018年 5月 9日～2018年11月 8日	90
第31特定期間	2018年11月 9日～2019年 5月 8日	90
第32特定期間	2019年 5月 9日～2019年11月 8日	90
第33特定期間	2019年11月 9日～2020年 5月 8日	90
第34特定期間	2020年 5月 9日～2020年11月 9日	90
第35特定期間	2020年11月10日～2021年 5月10日	90
第36特定期間	2021年 5月11日～2021年11月 8日	90
第37特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	90
第38特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 8日	90
第39特定期間	2022年11月 9日～2023年 5月 8日	90
第40特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 8日	90
第41特定期間	2023年11月 9日～2024年 5月 8日	90
第42特定期間	2024年 5月 9日～2024年11月 8日	195
第43特定期間	2024年11月 9日～2025年 5月 8日	305
第44特定期間	2025年 5月 9日～2025年11月10日	235

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第25特定期間2015年11月10日～2016年 5月 9日120第26特定期間2016年 5月10日～2016年11月 8日120第27特定期間2016年11月 9日～2017年 5月 8日120第28特定期間2017年 5月 9日～2017年11月 8日120第29特定期間2017年11月 9日～2018年 5月 8日100第30特定期間2018年 5月 9日～2018年11月 8日90第31特定期間2018年11月 9日～2019年 5月 8日90第32特定期間2019年 5月 9日～2019年11月 8日90第33特定期間2019年11月 9日～2020年 5月 8日90第34特定期間2020年 5月 9日～2020年11月 9日90第35特定期間2020年11月10日～2021年 5月10日90第36特定期間2021年 5月11日～2021年11月 8日90第37特定期間2021年11月 9日～2022年 5月 9日90第38特定期間2022年 5月10日～2022年11月 8日90第39特定期間2022年11月 9日～2023年 5月 8日90第40特定期間2023年 5月 9日～2023年11月 8日90第41特定期間2023年11月 9日～2024年 5月 8日90第42特定期間2024年 5月 9日～2024年11月 8日195第43特定期間2024年11月 9日～2025年 5月 8日305第44特定期間2025年 5月 9日～2025年11月10日235

2026/02/09 9:11

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎月8日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、原則として繰越分を含めた利子・配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。また、各計算期間において外国株式に係る売買益が生じたときは、利子・配当等収益に加えて、分配対象額の範囲内で外国株式に係る売買益等からも分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/02/09 9:11

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/09 9:11

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月20日	臨時報告書
2025年 8月 7日	有価証券届出書
2025年 8月 7日	有価証券報告書
2025年 9月22日	臨時報告書
2025年10月23日	有価証券届出書の訂正届出書

2026/02/09 9:11

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第25特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	△11.39
第26特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 8日	△2.79
第27特定期間	2016年11月 9日～2017年 5月 8日	11.01
第28特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 8日	6.98
第29特定期間	2017年11月 9日～2018年 5月 8日	△3.75
第30特定期間	2018年 5月 9日～2018年11月 8日	0.54
第31特定期間	2018年11月 9日～2019年 5月 8日	△1.22
第32特定期間	2019年 5月 9日～2019年11月 8日	3.75
第33特定期間	2019年11月 9日～2020年 5月 8日	△5.49
第34特定期間	2020年 5月 9日～2020年11月 9日	10.19
第35特定期間	2020年11月10日～2021年 5月10日	11.88
第36特定期間	2021年 5月11日～2021年11月 8日	5.35
第37特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	△0.95
第38特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 8日	1.98
第39特定期間	2022年11月 9日～2023年 5月 8日	0.35
第40特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 8日	8.90
第41特定期間	2023年11月 9日～2024年 5月 8日	12.00
第42特定期間	2024年 5月 9日～2024年11月 8日	3.77
第43特定期間	2024年11月 9日～2025年 5月 8日	△4.65
第44特定期間	2025年 5月 9日～2025年11月10日	15.17

e border="0">期期間収益率(%)第25特定期間2015年11月10日～2016年 5月 9日△11.39第26特定期間2016年 5月10日～2016年11月 8日△2.79第27特定期間2016年11月 9日～2017年 5月 8日11.01第28特定期間2017年 5月 9日～2017年11月 8日6.98第29特定期間2017年11月 9日～2018年 5月 8日△3.75第30特定期間2018年 5月 9日～2018年11月 8日0.54第31特定期間2018年11月 9日～2019年 5月 8日△1.22第32特定期間2019年 5月 9日～2019年11月 8日3.75第33特定期間2019年11月 9日～2020年 5月 8日△5.49第34特定期間2020年 5月 9日～2020年11月 9日10.19第35特定期間2020年11月10日～2021年 5月10日11.88第36特定期間2021年 5月11日～2021年11月 8日5.35第37特定期間2021年11月 9日～2022年 5月 9日△0.95第38特定期間2022年 5月10日～2022年11月 8日1.98第39特定期間2022年11月 9日～2023年 5月 8日0.35第40特定期間2023年 5月 9日～2023年11月 8日8.90第41特定期間2023年11月 9日～2024年 5月 8日12.00第42特定期間2024年 5月 9日～2024年11月 8日3.77第43特定期間2024年11月 9日～2025年 5月 8日△4.65第44特定期間2025年 5月 9日～2025年11月10日15.17e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/02/09 9:11

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/09 9:11

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年11月末現在)

2026/02/09 9:11

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/09 9:11

#24 投資リスク（連結）

為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。2026/02/09 9:11

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/09 9:11

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以内とします。

2026/02/09 9:11

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型)>フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド及びフランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンドの各受益証券(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。

2026/02/09 9:11

#28 投資方針（連結）

主としてマザーファンド受益証券への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。2026/02/09 9:11

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド	4,887,068,081	3.3744	16,490,922,532	3.4540	16,879,933,151	65.67
2	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド	720,284,628	11.8168	8,511,459,393	12.2302	8,809,225,057	34.27

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/02/09 9:11

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,689,158,208	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,426,804	0.06
合計(純資産総額)		25,705,585,012	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本25,689,158,20899.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,426,8040.06合計(純資産総額)25,705,585,012100.00e border="0">

2026/02/09 9:11

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/09 9:11

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/09 9:11

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月 9日至 2025年 5月 8日	当期自 2025年 5月 9日至 2025年11月10日
営業収益
受取利息	68,755	83,221
有価証券売買等損益	△998,451,529	3,597,267,007
営業収益合計	△998,382,774	3,597,350,228
営業費用
受託者報酬	9,232,325	9,495,969
委託者報酬	149,036,042	153,292,078
その他費用	1,625,458	1,524,304
営業費用合計	159,893,825	164,312,351
営業利益又は営業損失(△)	△1,158,276,599	3,433,037,877
経常利益又は経常損失(△)	△1,158,276,599	3,433,037,877
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,158,276,599	3,433,037,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,252,553	6,131,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,911,736,551	4,020,557,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,131,684	12,589,180
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,131,684	12,589,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,928,453	192,706,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,928,453	192,706,401
分配金	589,853,305	437,622,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,020,557,325	6,829,723,919

2026/02/09 9:11

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/09 9:11

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/09 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/09 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に2.75%(税抜2.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/02/09 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/09 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25特定期間末	(2016年 5月 9日)	46,467,949,852	47,131,513,039	8,597	8,717
第26特定期間末	(2016年11月 8日)	41,977,042,332	42,604,081,414	8,237	8,357
第27特定期間末	(2017年 5月 8日)	42,297,535,577	42,877,690,593	9,024	9,144
第28特定期間末	(2017年11月 8日)	40,425,324,800	40,956,066,961	9,534	9,654
第29特定期間末	(2018年 5月 8日)	36,117,509,252	36,526,361,212	9,076	9,176
第30特定期間末	(2018年11月 8日)	33,561,651,394	33,905,183,620	9,035	9,125
第31特定期間末	(2019年 5月 8日)	30,923,730,301	31,246,949,559	8,835	8,925
第32特定期間末	(2019年11月 8日)	29,989,628,879	30,295,103,516	9,076	9,166
第33特定期間末	(2020年 5月 8日)	26,418,308,115	26,704,313,928	8,488	8,578
第34特定期間末	(2020年11月 9日)	27,365,824,301	27,638,264,922	9,263	9,353
第35特定期間末	(2021年 5月10日)	27,948,817,471	28,202,101,122	10,273	10,363
第36特定期間末	(2021年11月 8日)	27,436,817,299	27,673,121,150	10,733	10,823
第37特定期間末	(2022年 5月 9日)	25,650,896,794	25,874,144,881	10,541	10,631
第38特定期間末	(2022年11月 8日)	24,844,098,429	25,057,729,015	10,660	10,750
第39特定期間末	(2023年 5月 8日)	23,952,757,107	24,158,632,114	10,607	10,697
第40特定期間末	(2023年11月 8日)	24,558,303,835	24,754,733,955	11,461	11,551
第41特定期間末	(2024年 5月 8日)	25,735,923,065	25,921,833,992	12,746	12,836
第42特定期間末	(2024年11月 8日)	25,417,794,194	25,804,385,269	13,031	13,226
第43特定期間末	(2025年 5月 8日)	22,987,018,197	23,576,871,502	12,120	12,425
第44特定期間末	(2025年11月10日)	25,175,183,385	25,612,806,262	13,723	13,958
	2024年11月末日	24,942,033,720	―	12,830	―
	12月末日	25,075,835,094	―	12,993	―
	2025年 1月末日	24,655,214,273	―	12,840	―
	2月末日	23,749,143,000	―	12,411	―
	3月末日	23,468,739,878	―	12,324	―
	4月末日	22,797,778,649	―	12,016	―
	5月末日	23,333,246,169	―	12,329	―
	6月末日	23,880,593,887	―	12,677	―
	7月末日	24,417,914,632	―	13,027	―
	8月末日	24,284,244,427	―	13,042	―
	9月末日	24,505,556,081	―	13,261	―
	10月末日	25,378,021,066	―	13,823	―
	11月末日	25,705,585,012	―	14,090	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第25特定期間末(2016年 5月 9日)46,467,949,85247,131,513,0398,5978,717第26特定期間末(2016年11月 8日)41,977,042,33242,604,081,4148,2378,357第27特定期間末(2017年 5月 8日)42,297,535,57742,877,690,5939,0249,144第28特定期間末(2017年11月 8日)40,425,324,80040,956,066,9619,5349,654第29特定期間末(2018年 5月 8日)36,117,509,25236,526,361,2129,0769,176第30特定期間末(2018年11月 8日)33,561,651,39433,905,183,6209,0359,125第31特定期間末(2019年 5月 8日)30,923,730,30131,246,949,5598,8358,925第32特定期間末(2019年11月 8日)29,989,628,87930,295,103,5169,0769,166第33特定期間末(2020年 5月 8日)26,418,308,11526,704,313,9288,4888,578第34特定期間末(2020年11月 9日)27,365,824,30127,638,264,9229,2639,353第35特定期間末(2021年 5月10日)27,948,817,47128,202,101,12210,27310,363第36特定期間末(2021年11月 8日)27,436,817,29927,673,121,15010,73310,823第37特定期間末(2022年 5月 9日)25,650,896,79425,874,144,88110,54110,631第38特定期間末(2022年11月 8日)24,844,098,42925,057,729,01510,66010,750第39特定期間末(2023年 5月 8日)23,952,757,10724,158,632,11410,60710,697第40特定期間末(2023年11月 8日)24,558,303,83524,754,733,95511,46111,551第41特定期間末(2024年 5月 8日)25,735,923,06525,921,833,99212,74612,836第42特定期間末(2024年11月 8日)25,417,794,19425,804,385,26913,03113,226第43特定期間末(2025年 5月 8日)22,987,018,19723,576,871,50212,12012,425第44特定期間末(2025年11月10日)25,175,183,38525,612,806,26213,72313,9582024年11月末日24,942,033,720―12,830―12月末日25,075,835,094―12,993―2025年 1月末日24,655,214,273―12,840―2月末日23,749,143,000―12,411―3月末日23,468,739,878―12,324―4月末日22,797,778,649―12,016―5月末日23,333,246,169―12,329―6月末日23,880,593,887―12,677―7月末日24,417,914,632―13,027―8月末日24,284,244,427―13,042―9月末日24,505,556,081―13,261―10月末日25,378,021,066―13,823―11月末日25,705,585,012―14,090―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,740,095,915	円
Ⅱ 負債総額	34,510,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,705,585,012	円
Ⅳ 発行済口数	18,243,694,308	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,090	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,740,095,915円Ⅱ 負債総額34,510,903円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,705,585,012円Ⅳ 発行済口数18,243,694,308口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)14,090円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月9日から翌月の8日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/09 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第25特定期間	142,254,596	3,711,304,178
第26特定期間	111,270,156	3,201,167,985
第27特定期間	410,042,414	4,502,742,700
第28特定期間	195,906,100	4,664,842,921
第29特定期間	271,276,453	2,879,921,872
第30特定期間	90,910,587	2,737,043,413
第31特定期間	71,456,247	2,218,602,532
第32特定期間	71,955,901	2,028,535,305
第33特定期間	60,709,889	1,979,883,061
第34特定期間	67,979,242	1,647,817,942
第35特定期間	92,999,639	2,430,742,114
第36特定期間	56,926,782	1,700,337,893
第37特定期間	70,479,685	1,298,910,192
第38特定期間	58,785,897	1,088,533,106
第39特定期間	72,534,801	795,761,663
第40特定期間	112,013,566	1,265,712,580
第41特定期間	125,744,184	1,362,644,838
第42特定期間	113,182,962	798,422,985
第43特定期間	63,722,400	603,319,171
第44特定期間	41,832,109	662,833,515

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第25特定期間142,254,5963,711,304,178第26特定期間111,270,1563,201,167,985第27特定期間410,042,4144,502,742,700第28特定期間195,906,1004,664,842,921第29特定期間271,276,4532,879,921,872第30特定期間90,910,5872,737,043,413第31特定期間71,456,2472,218,602,532第32特定期間71,955,9012,028,535,305第33特定期間60,709,8891,979,883,061第34特定期間67,979,2421,647,817,942第35特定期間92,999,6392,430,742,114第36特定期間56,926,7821,700,337,893第37特定期間70,479,6851,298,910,192第38特定期間58,785,8971,088,533,106第39特定期間72,534,801795,761,663第40特定期間112,013,5661,265,712,580第41特定期間125,744,1841,362,644,838第42特定期間113,182,962798,422,985第43特定期間63,722,400603,319,171第44特定期間41,832,109662,833,515e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/09 9:11

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/09 9:11

#46 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/02/09 9:11

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/02/09 9:11

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/09 9:11

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
純資産額計算書

2026/02/09 9:11

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
純資産額計算書

2026/02/09 9:11

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
貸借対照表

2026/02/09 9:11

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

2026/02/09 9:11

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・グローバル債券マザーファンド
投資状況

2026/02/09 9:11

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

フランクリン・テンプルトン・グローバル株式マザーファンド
投資状況

2026/02/09 9:11