有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/11/11-2026/05/08)
| Ⅰ 資産総額 | 25,996,152,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,885,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,945,267,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,787,999,872 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,586 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,996,152,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,885,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,945,267,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,787,999,872 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 14,586 | 円 |
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