有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,040,021,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,076,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,952,944,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,937,996,928 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,827 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 44,836,277,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,650,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,360,627,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,909,116,442 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,770 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,455,175,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,455,175,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,862,849,278 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 28,349 | 円 |
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