有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,958,285,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,273,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,823,012,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,505,842,931 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,677 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,026,545,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,243,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,815,301,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,621,538,426 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 22,287 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,690,210,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,590,209,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,377,430,667 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 27,132 | 円 |
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