有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,902,923,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,761,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,824,162,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,006,872,120 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,480 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,713,891,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,863,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,673,027,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,698,233,096 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,155 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,456,269,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,456,268,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,982,307,842 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 33,790 | 円 |
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