有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
- 【提出】
- 2014/08/06 15:09
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- 【項目】
- 46項目
| LM・グローバル・プラス(毎月分配型) |
| 平成26年5月末現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,326,541,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,756,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,974,785,073円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,219,913,238口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8696円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,696円) |
<参考情報>
| LM・グローバル債券マザーファンド |
| 平成26年5月末現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,551,647,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,112,674,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,438,972,618円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,443,404,855口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1886円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,886円) |
| LM・グローバル株式マザーファンド |
| 平成26年5月末現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,102,394,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,434,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,730,960,267円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,004,506,571口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1434円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,434円) |
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