有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 73,358,778,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422,685,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,936,093,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,422,736,852 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,071 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 62,337,615,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,237,318,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,100,296,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,130,179,280 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,321 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,336,110,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,984,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,234,125,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,590,763,429 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,311 | 円 |
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