有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,863,163,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,603,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,759,559,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,668,044,015 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,899 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,506,004,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,763,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,435,240,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,540,391,727 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,237 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,941,280,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,685,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,752,594,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,197,491,460 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 25,418 | 円 |
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