- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/09-2023/11/08)
| Ⅰ 資産総額 | 24,633,752,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,585,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,548,167,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,192,517,041 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,583 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,633,752,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,585,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,548,167,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,192,517,041 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,583 | 円 |
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