有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,183,456,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,299,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,133,156,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,793,812,933 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,660 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,680,940,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,649,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,126,290,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,905,355,120 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,347 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,787,822,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,787,822,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,061,816,198 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 31,967 | 円 |
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