有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,878,609,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,914,330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,795,695,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,868,817,962 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,895 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,971,767,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,901,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,842,866,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,709,371,012 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,197 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,139,527,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,414,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,084,113,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,322,363,948 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 33,362 | 円 |
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