有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 65,013,542,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,671,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,714,871,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,999,601,887 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,272 | 円 |
(参考)LM・グローバル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,604,958,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,237,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,161,721,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,662,697,679 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 25,244 | 円 |
(参考)LM・グローバル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,650,672,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,047,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,540,625,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,634,602,022 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 29,524 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
